صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱,۰۹۸,۲۲۳ | ۰.۸۵ % | ۲۰,۴۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۶,۱۹۹ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۱,۶۲۰ | ۴۴.۵۷ % | ۱,۱۴۶,۶۰۳ | ۰.۸۹ % | ۱۴,۰۱۵,۶۷۷ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱,۱۱۱,۴۰۸ | ۰.۸۶ % | ۲۰,۷۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۲۸,۰۷۹ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۴,۸۵۹ | ۴۴.۷۲ % | ۱,۱۲۷,۹۴۴ | ۰.۸۸ % | ۱۳,۹۹۵,۵۱۹ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱,۱۴۴,۲۶۰ | ۰.۸۹ % | ۲۰,۷۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۰۹,۶۴۱ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۸۸,۰۰۹ | ۴۴.۲۷ % | ۱,۰۸۵,۲۱۸ | ۰.۸۵ % | ۱۳,۹۲۸,۳۴۱ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱,۱۴۸,۸۹۸ | ۰.۹ % | ۲۰,۷۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۶۹,۹۰۷ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۸۸,۰۰۹ | ۴۴.۳ % | ۱,۰۴۰,۴۱۳ | ۰.۸۱ % | ۱۳,۹۲۴,۲۸۸ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱,۱۵۲,۶۸۲ | ۰.۹ % | ۲۰,۷۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۳۰,۲۱۸ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۸۸,۰۰۹ | ۴۴.۳۳ % | ۹۹۷,۶۶۹ | ۰.۷۸ % | ۱۳,۹۲۰,۹۶۰ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱,۱۵۷,۴۱۲ | ۰.۹ % | ۲۰,۷۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۰,۲۴۴ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۸۸,۰۰۷ | ۴۴.۳۶ % | ۹۵۵,۷۳۱ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۹۱۷,۶۳۳ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱,۰۹۹,۹۱۵ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۹۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۷۴,۲۶۱ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۵,۶۳۷ | ۴۴.۰۷ % | ۹۸۷,۵۵۰ | ۰.۷۷ % | ۱۳,۷۸۷,۱۸۹ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱,۰۸۱,۸۰۱ | ۰.۸۵ % | ۲۵,۱۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۳,۷۱۶ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۶۳,۸۷۲ | ۴۴.۳۷ % | ۹۵۵,۷۳۶ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۶۸۲,۴۹۳ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱,۱۷۱,۸۴۸ | ۰.۹۱ % | ۲۵,۷۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۴۹,۴۴۳ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۶۰,۰۶۱ | ۴۴.۴۵ % | ۹۵۵,۴۱۲ | ۰.۷۵ % | ۱۳,۶۷۰,۱۳۹ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱,۱۹۸,۶۶۸ | ۰.۹۴ % | ۲۵,۰۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۴۴,۸۲۳ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۷۸,۴۲۴ | ۴۴.۴ % | ۱,۰۱۷,۷۳۹ | ۰.۸ % | ۱۳,۴۲۷,۱۸۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |