54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۸,۱۲۹,۱۵۴	۶.۳۹ %	۱۳۹,۲۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۹۰,۱۲۴	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۴۷,۰۴۳,۳۳۹	۳۷ %	۷۸۷,۶۰۸	۰.۶۲ %	۱۴,۷۶۶,۵۰۲	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۸,۰۹۱,۸۵۱	۶.۳۳ %	۱۳۷,۶۲۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۵۱,۶۷۷	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴۷,۸۸۸,۵۹۵	۳۷.۴۴ %	۸۲۷,۳۱۹	۰.۶۵ %	۱۴,۷۰۱,۰۱۷	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۸,۴۲۹,۸۲۰	۶.۶۲ %	۱۳۷,۵۳۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۹,۷۶۸	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۸,۴۴۱,۸۸۶	۳۸.۰۴ %	۸۲۴,۷۲۱	۰.۶۵ %	۱۴,۶۶۴,۳۴۰	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۸,۵۴۵,۶۹۸	۶.۵۵ %	۱۳۴,۴۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۱۷,۴۹۸	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱,۵۵۰,۸۰۶	۳۹.۵۱ %	۹۲۰,۹۰۵	۰.۷۱ %	۱۴,۵۰۵,۸۹۷	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۸,۷۳۵,۹۸۴	۶.۳۶ %	۱۳۱,۲۰۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۷۵,۴۹۸	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸,۶۰۹,۷۷۳	۴۲.۶۴ %	۹۳۷,۰۵۴	۰.۶۸ %	۱۴,۲۵۲,۴۸۶	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۸,۷۳۸,۸۷۲	۶.۳۶ %	۱۳۱,۲۰۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۷۷,۸۲۰	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۸,۳۳۲,۷۸۹	۴۲.۴۷ %	۹۲۷,۱۹۰	۰.۶۸ %	۱۴,۲۴۸,۸۹۲	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۸,۷۴۰,۶۲۱	۶.۳۷ %	۱۳۱,۲۰۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۸,۰۲۵	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۸,۲۷۸,۱۱۵	۴۲.۴۵ %	۹۳۶,۲۷۱	۰.۶۸ %	۱۴,۲۴۷,۰۹۶	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱,۱۵۷,۳۷۹	۰.۹ %	۲۰,۶۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۸,۲۴۳	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷,۶۶۳,۵۷۸	۴۴.۷۴ %	۹۳۵,۹۳۴	۰.۷۳ %	۱۴,۲۰۹,۰۴۵	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱,۱۶۳,۸۹۰	۰.۹۱ %	۲۵,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۷,۴۷۶	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵۷,۱۵۴,۷۱۷	۴۴.۵ %	۱,۰۳۹,۸۱۰	۰.۸۱ %	۱۴,۱۹۴,۹۱۸	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...526 »