54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۶۳,۴۲۰	۲۵.۲۱ %	۵,۵۵۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۹۸۱	۱۴.۳ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۶۵ %	۴,۰۲۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۶۵,۳۷۳	۲۵.۴۴ %	۵,۵۱۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۹۶۲	۱۳.۹۹ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۴.۴۸ %	۳,۹۲۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۶۶,۶۴۵	۲۵.۸۲ %	۵,۵۲۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۱	۱.۴۸ %	۳۵,۹۴۲	۱۳.۹۳ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۴.۲۵ %	۳,۸۳۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۵۸,۳۸۷	۲۳.۵ %	۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۶	۲.۸۴ %	۳۵,۹۳۰	۱۴.۴۶ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۳۶ %	۷,۰۴۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۵۷,۱۹۴	۲۳.۱۶ %	۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۰	۲.۸۱ %	۳۵,۹۰۳	۱۴.۵۴ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۶۸ %	۶,۹۵۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۵۶,۰۲۳	۲۲.۷۶ %	۵,۱۶۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۴	۱.۵ %	۳۵,۸۸۷	۱۴.۵۸ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۸۷ %	۳,۷۰۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۵۶,۰۲۳	۲۲.۷۷ %	۵,۱۶۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۸	۱.۴۷ %	۳۵,۸۶۷	۱۴.۵۸ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۹ %	۳,۶۰۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۵۶,۰۲۳	۲۲.۷۸ %	۵,۱۶۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲	۱.۴۳ %	۳۵,۸۴۸	۱۴.۵۷ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۹۲ %	۳,۵۱۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۶۰,۶۲۸	۲۴.۰۴ %	۷,۷۷۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۳	۱.۲۹ %	۳۵,۸۲۵	۱۴.۲ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۵۱ %	۳,۲۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۶۳,۶۱۷	۲۵.۴۴ %	۷,۴۵۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۸۰۵	۱۴.۳۲ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۹۹ %	۳,۱۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...526 »