54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۵۶,۷۸۲	۲۳.۲۹ %	۵,۳۵۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۷۸۶	۱۴.۶۸ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۷.۴۳ %	۵,۸۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۵۶,۴۳۷	۲۳.۱۹ %	۵,۳۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۷۶۶	۱۴.۷ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۷.۵۳ %	۵,۷۳۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۵۶,۵۹۲	۲۳.۱۹ %	۸,۸۳۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۷۴۷	۱۴.۶۵ %	۱۴۰,۰۰۸	۵۷.۳۷ %	۲,۸۷۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۵۶,۵۹۲	۲۳.۲ %	۸,۸۳۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۷۲۷	۱۴.۶۵ %	۱۴۰,۰۰۸	۵۷.۳۹ %	۲,۷۷۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۵۶,۵۹۲	۲۳.۲۱ %	۸,۸۳۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۷۰۸	۱۴.۶۴ %	۱۴۰,۰۰۸	۵۷.۴۲ %	۲,۶۸۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۵۸,۵۸۸	۲۲.۹۹ %	۱۷,۹۹۲	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۶۸۸	۱۴ %	۱۴۰,۰۰۸	۵۴.۹۳ %	۲,۵۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۵۹,۲۶۲	۲۳.۴۶ %	۱۵,۱۱۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۶۶۹	۱۴.۱۲ %	۱۴۰,۰۱۹	۵۵.۴۴ %	۲,۴۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۵۲,۶۱۶	۲۰.۷۱ %	۲۰,۳۹۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۵,۶۴۹	۱۴.۰۳ %	۱۴۳,۰۱۷	۵۶.۲۹ %	۲,۳۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۵۳,۰۲۴	۲۰.۹۴ %	۱۹,۱۱۴	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۱	۰.۹۱ %	۳۶,۲۱۵	۱۴.۳ %	۱۴۲,۵۰۴	۵۶.۲۹ %	۲,۳۰۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۵۲,۵۴۴	۲۰.۷۴ %	۱۹,۸۴۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۱۹۶	۱۴.۲۹ %	۱۴۲,۵۰۴	۵۶.۲۶ %	۲,۲۰۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...526 »