54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۷۷,۵۷۴	۲۶.۷۶ %	۲۳,۷۸۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۴	۱۲.۴۱ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۰.۹۷ %	۴,۸۰۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۷۷,۵۷۴	۲۶.۷۷ %	۲۳,۷۸۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۴	۱۲.۴۱ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۰.۹۹ %	۴,۷۰۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۸۴,۶۳۴	۲۸.۴۶ %	۲۴,۴۱۳	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۳۸	۱۲.۰۹ %	۱۴۷,۷۵۲	۴۹.۶۹ %	۴,۶۰۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۶۵,۵۵۸	۲۴.۲۱ %	۱۷,۰۲۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۵	۱۳.۲۶ %	۱۴۷,۷۵۳	۵۴.۵۷ %	۴,۵۰۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۶۶,۳۶۱	۲۴.۵۸ %	۱۶,۳۶۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۹۵	۱۳.۳ %	۱۴۷,۷۵۳	۵۴.۷۴ %	۳,۵۵۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۶۸,۳۸۵	۲۶.۱۴ %	۶,۱۵۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۶	۱۳.۷۱ %	۱۴۷,۷۸۰	۵۶.۴۸ %	۳,۴۵۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۷۰,۴۴۱	۲۷.۰۶ %	۶,۱۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۵۶	۱۳.۷۸ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۵۱ %	۳,۳۵۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۷۰,۴۴۱	۲۷.۰۸ %	۶,۱۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۷	۱۳.۷۷ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۵۳ %	۳,۲۶۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۷۰,۴۴۱	۲۷.۰۹ %	۶,۱۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۷	۱۳.۷۷ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۵۶ %	۳,۱۶۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۶۹,۴۰۴	۲۶.۸ %	۶,۲۴۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۸	۱۳.۸۲ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۷۸ %	۳,۰۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...526 »