54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۶۴,۴۶۵	۲۲.۸۱ %	۳۶,۲۶۱	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۳	۱۲.۸ %	۱۴۲,۶۵۵	۵۰.۴۸ %	۳,۰۳۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۶۶,۹۶۷	۲۳.۶۶ %	۳۴,۳۶۹	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۷	۱.۰۴ %	۳۶,۱۴۹	۱۲.۷۷ %	۱۴۲,۶۵۵	۵۰.۳۹ %	۲,۹۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۶۸,۳۰۹	۲۵.۱۱ %	۲۲,۰۳۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۱.۱۸ %	۳۶,۱۵۸	۱۳.۲۹ %	۱۴۰,۶۰۱	۵۱.۶۹ %	۴,۸۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۶۸,۳۰۹	۲۵.۱۲ %	۲۲,۰۳۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۵	۱.۱۵ %	۳۶,۱۳۹	۱۳.۲۹ %	۱۴۰,۶۰۱	۵۱.۷۱ %	۴,۷۹۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۶۸,۳۰۹	۲۵.۱۳ %	۲۲,۰۳۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۱.۱۱ %	۳۶,۱۱۹	۱۳.۲۹ %	۱۴۰,۶۰۱	۵۱.۷۴ %	۴,۷۰۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۷۴,۹۱۷	۲۶.۱ %	۳۰,۸۷۵	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۱	۱۲.۵۷ %	۱۴۰,۶۰۱	۴۸.۹۸ %	۴,۶۰۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۷۵,۶۱۹	۲۶.۱۷ %	۳۲,۲۱۵	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۵۵	۱۲.۴۸ %	۱۳۹,۷۶۵	۴۸.۳۶ %	۵,۳۳۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۷۵,۰۲۳	۲۶.۰۹ %	۲۳,۶۵۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۳	۱۲.۵۳ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۱.۳۸ %	۵,۰۹۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۷۵,۰۲۳	۲۶.۱ %	۲۳,۶۵۱	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۲۳	۱۲.۵۳ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۱.۴ %	۴,۹۹۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۷۷,۵۷۴	۲۶.۷۵ %	۲۳,۷۸۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۳	۱۲.۴۱ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۰.۹۵ %	۴,۹۰۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...526 »