54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۷ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۶۸ %	۵,۸۵۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۸ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۳	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷ %	۵,۷۵۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۵۳,۹۵۴	۲۱.۰۹ %	۱۰,۰۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷۳ %	۵,۶۶۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۵۳,۸۴۹	۲۱.۰۶ %	۱۰,۰۱۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۸۳	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۷۸ %	۵,۵۶۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۵۴,۵۹۸	۲۱.۲۹ %	۱۰,۱۴۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۵۸	۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۶۲ %	۵,۴۶۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	۵۶,۱۳۴	۲۱.۷۵ %	۱۰,۳۷۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۳۳	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۲۷ %	۵,۳۷۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۵۹,۷۸۷	۲۲.۸۴ %	۱۰,۴۴۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۶	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۳.۵۱ %	۵,۲۷۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۰۹	۵۹,۵۵۱	۲۲.۹۹ %	۱۰,۲۶۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۳	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۰۶ %	۳,۱۱۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۵۹,۵۵۱	۲۳ %	۱۰,۲۶۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۸	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۰۸ %	۳,۰۲۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	۵۹,۵۵۱	۲۳.۰۱ %	۱۰,۲۶۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۳۴	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۳	۵۴.۱۱ %	۲,۹۲۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...526 »