54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۷۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۲۰,۸۱۹	۹.۶۹ %	۴۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۵	۱۵.۳۴ %	۳,۰۲۷	۱.۴۱ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۵.۹۸ %	۱۵,۷۸۱	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۰,۳۱۱	۹.۴۹ %	۴۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۸	۱۵.۳۷ %	۳,۰۲۵	۱.۴۱ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۶.۱۸ %	۱۵,۶۸۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۲۱,۱۳۱	۹.۸۴ %	۵۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱۵.۳۲ %	۶,۰۴۷	۲.۸۲ %	۱۴۱,۶۹۷	۶۵.۹۶ %	۱۲,۵۰۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۱,۹۴۰	۱۰.۱۲ %	۷۴۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۸۳	۱۵.۱۷ %	۶,۰۴۴	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۲ %	۱۲,۰۷۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۲۱,۹۹۴	۱۰.۱۵ %	۷۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۶	۱۵.۱۶ %	۶,۰۴۱	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۴ %	۱۱,۹۷۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۲۱,۹۹۴	۱۰.۱۵ %	۷۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۹	۱۵.۱۶ %	۶,۰۳۸	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۰۷ %	۱۱,۸۷۸	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۲۱,۹۹۴	۱۰.۱۶ %	۷۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۲	۱۵.۱۶ %	۶,۰۳۴	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۱۱ %	۱۱,۷۷۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۲۰,۱۶۵	۹.۳۳ %	۲۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۱۵	۱۵.۱۸ %	۶,۰۳۱	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۲ %	۱۳,۸۶۰	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۱۹,۳۷۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۷	۱۵.۲۱ %	۶,۰۲۸	۲.۸ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۳۸ %	۱۴,۲۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۸,۹۴۴	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۲	۱۵.۲۵ %	۶,۰۲۴	۲.۸ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۴۹ %	۱۴,۳۴۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...464 465 466 467468469 470 471 472...526 »