54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۲۰,۵۲۴	۹.۵ %	۱,۸۸۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۹	۱۵.۳۳ %	۵,۰۷۲	۲.۳۵ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۹۹ %	۱۰,۷۰۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۲۰,۵۲۴	۹.۵۱ %	۱,۸۸۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۲	۱۵.۳۳ %	۵,۰۷۰	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۴ %	۱۲,۷۲۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۲۰,۵۲۴	۹.۵۱ %	۱,۸۸۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۷۴	۱۵.۳۳ %	۵,۰۶۷	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۸ %	۱۲,۶۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۲۰,۷۷۹	۹.۶۴ %	۹۹۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۷	۱۵.۳۴ %	۵,۰۶۴	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۱۳ %	۱۳,۱۱۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۲۱,۰۸۷	۹.۷۷ %	۱,۰۰۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۰	۱۵.۳۱ %	۵,۰۶۲	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۷ %	۱۳,۰۱۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۲۰,۹۳۵	۹.۷۲ %	۹۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۲۲	۱۵.۳۳ %	۵,۰۵۹	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۷۵ %	۱۳,۷۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۲۰,۳۱۲	۹.۴۶ %	۹۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۱۵.۳۷ %	۵,۰۵۶	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۹۹ %	۱۳,۶۷۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۲۱,۰۳۷	۹.۷۷ %	۹۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۸۷	۱۵.۳۲ %	۵,۰۵۳	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸ %	۱۳,۵۷۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۲۱,۰۳۷	۹.۷۸ %	۹۸۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۰	۱۵.۳۲ %	۵,۰۵۰	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸۴ %	۱۳,۴۷۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۲۱,۰۳۷	۹.۷۸ %	۹۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۳	۱۵.۳۲ %	۵,۰۴۸	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۸۷ %	۱۳,۳۸۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...526 »