54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۱,۵۱۴	۵.۲۴ %	۶,۴۵۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۱۷	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۷۱	۶۴.۶۲ %	۱۴,۲۹۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۱,۵۳۷	۵.۲۶ %	۶,۴۷۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۲	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۷۱	۶۴.۶۴ %	۱۴,۱۹۲	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۱۱,۵۴۶	۵.۲۶ %	۶,۵۷۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۶۸	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۷۰	۶۴.۶۷ %	۱۴,۰۲۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۱۱,۵۴۶	۵.۲۷ %	۶,۵۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۴	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۷۰	۶۴.۷۱ %	۱۳,۹۲۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۱,۵۴۶	۵.۲۷ %	۶,۵۷۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۳۵ %	۱۴,۶۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۱۱,۴۸۶	۵.۲۵ %	۶,۵۹۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۵	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴ %	۱۴,۵۷۵	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۱۱,۴۴۴	۵.۲۳ %	۶,۵۷۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۱	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۵ %	۱۴,۴۷۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۱۱,۵۶۷	۵.۲۹ %	۶,۶۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۶	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۳ %	۱۴,۳۷۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۱۲,۱۰۲	۵.۵۳ %	۶,۶۱۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۲	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۴ %	۱۳,۸۶۹	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۱۲,۱۹۱	۵.۵۷ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۸	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۲ %	۱۳,۷۷۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...526 »