54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۱۱,۰۶۴	۵ %	۵,۲۷۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۸	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۵ %	۱۵,۴۲۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۱۱,۲۸۸	۵.۱ %	۶,۲۸۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۵۱	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۱ %	۱۵,۲۹۳	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۱۱,۲۸۸	۵.۱ %	۶,۲۸۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۲۴	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۴ %	۱۵,۱۹۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۱۱,۲۸۸	۵.۱ %	۶,۲۸۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۹۲	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۸۷	۶۲.۸۹ %	۱۵,۰۹۷	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۱,۳۳۸	۵.۱۳ %	۶,۳۳۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۶۶	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۳۲ %	۹,۶۴۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۱۱,۳۶۷	۵.۱۴ %	۶,۳۵۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۹	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۳۴ %	۹,۵۴۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۱۱,۳۳۹	۵.۱۳ %	۶,۳۴۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۱۲	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۳۹ %	۹,۴۵۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۱۱,۲۵۴	۵.۱ %	۶,۳۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۸۵	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۴ %	۹,۵۰۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۱۱,۲۷۱	۵.۱۱ %	۶,۳۳۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۳	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۴۴ %	۱۲,۹۵۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۱,۲۷۱	۵.۱۱ %	۶,۳۳۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۸۸	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۹	۶۵.۴۸ %	۱۲,۸۵۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...526 »