54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۰,۹۹۵	۴.۵۵ %	۵,۲۲۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۲	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۹ %	۳۴,۸۴۹	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۱۱,۰۰۷	۴.۵۶ %	۵,۲۴۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۵	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۸.۰۱ %	۳۴,۷۴۳	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۱,۰۰۳	۴.۵۶ %	۵,۲۴۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۶	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۵۷.۶۹ %	۳۵,۴۹۴	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۱۰,۹۹۳	۴.۹۵ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۹	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۷۷ %	۱۶,۰۱۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۰,۹۹۳	۴.۹۶ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۵۲	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۸۱ %	۱۵,۹۱۶	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۱۰,۹۹۳	۴.۹۶ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۴	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۸۴ %	۱۵,۸۱۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۰,۹۱۵	۴.۹۳ %	۵,۱۸۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۸	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۱ %	۱۵,۷۱۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۱۰,۹۱۸	۴.۹۳ %	۵,۲۳۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۷۰	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۳ %	۱۵,۶۲۰	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۰,۹۲۶	۴.۹۴ %	۵,۱۸۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۴	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...526 »