54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۹۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۱۰,۸۹۷	۵.۲۱ %	۵,۱۱۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۰۸	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۷۶ %	۳۳,۶۰۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۰,۸۹۷	۵.۲۲ %	۵,۱۱۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۸۲	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۷۸ %	۳۳,۵۳۳	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۰,۸۵۵	۵.۲ %	۵,۰۷۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۰	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۴	۵۲.۸۶ %	۳۳,۴۵۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۰,۸۸۴	۴.۶۱ %	۴,۹۹۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۴۵	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۲۰	۵۸.۴۱ %	۳۳,۳۸۱	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۱۰,۹۲۰	۴.۵۱ %	۵,۰۵۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۰	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۹۵	۵۸.۷۱ %	۳۳,۳۱۱	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۱۰,۹۶۱	۴.۵۳ %	۵,۱۶۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۹	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۴ %	۳۳,۲۱۳	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۹۶	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۳ %	۳۳,۱۱۶	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۶۹	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۶ %	۳۳,۰۲۰	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۴۱	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۱ %	۳۵,۰۴۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۱۰,۹۹۵	۴.۵۵ %	۵,۲۳۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۵	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۵ %	۳۴,۹۴۷	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...456 457 458 459460461 462 463 464...526 »