54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۱۱,۱۱۵	۵.۲۲ %	۵,۴۰۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۱۵	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۳	۴۸.۱۹ %	۳۴,۴۲۶	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۱۱,۱۲۰	۵.۲۳ %	۵,۴۱۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۸۹	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۲۲ %	۳۴,۳۵۴	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۱۱,۰۹۶	۵.۲۲ %	۵,۴۰۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۵۱	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۲۵ %	۳۴,۲۸۲	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱۱,۰۹۱	۵.۲۲ %	۵,۹۲۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۱۹	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۲۸ %	۳۳,۶۹۲	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۱۱,۱۱۲	۵.۲۳ %	۵,۸۹۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۷	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳ %	۳۳,۶۲۰	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۱۱,۱۱۲	۵.۲۳ %	۵,۸۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۵	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳۳ %	۳۳,۵۴۸	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۵	۱۱,۱۱۲	۵.۲۴ %	۵,۸۹۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۲۴	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳۵ %	۳۳,۴۷۶	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۴	۱۱,۱۳۱	۵.۲۵ %	۵,۸۸۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۹۲	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۴۸.۳۷ %	۳۳,۴۰۴	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	۱۱,۱۴۲	۵.۱۸ %	۶,۰۰۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۶۰	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۱۳ %	۲۶,۷۱۹	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۲	۱۱,۱۵۱	۵.۲۶ %	۶,۵۱۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۹	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۲	۵۲.۸۹ %	۳۲,۵۳۹	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...526 »