54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱۰,۵۵۵	۴.۸۶ %	۵,۳۵۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۰۵	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۳۶ %	۲۸,۲۴۲	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۱۰,۵۷۲	۴.۸۷ %	۵,۳۳۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۶۶	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۳۹ %	۲۸,۱۶۹	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۱۰,۵۸۹	۴.۸۸ %	۵,۳۲۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۲۸	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۴۱ %	۲۸,۰۹۶	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۱۰,۵۸۹	۴.۸۸ %	۵,۳۲۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۸۹	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۴۳ %	۲۸,۰۲۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۱۰,۵۸۹	۴.۸۸ %	۵,۳۲۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۰	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۴۶ %	۲۷,۹۵۲	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۱۰,۵۹۱	۴.۸۹ %	۵,۳۰۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۱۱	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۴۹ %	۲۷,۸۷۹	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۱۰,۵۹۰	۴.۸۹ %	۵,۳۰۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۷۳	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۵۱ %	۲۷,۸۰۷	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۱۰,۵۸۴	۴.۸۹ %	۵,۲۹۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۸۲	۳۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۵۳ %	۲۷,۷۳۵	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۱۰,۵۷۲	۴.۸۹ %	۵,۳۲۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۹۶	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۹۴	۴۷.۵۶ %	۲۷,۶۶۳	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۱۰,۵۹۸	۴.۹ %	۵,۳۵۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۵۳	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۴۳ %	۲۷,۵۹۱	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...526 »