54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۰	۱۰,۷۵۱	۵ %	۵,۳۸۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۶	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۱ %	۲۶,۵۸۲	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۹	۱۰,۸۶۳	۵.۰۵ %	۵,۳۴۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۹	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۲ %	۲۶,۵۱۱	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۱۰,۸۹۴	۵.۰۷ %	۵,۳۶۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۵۱	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۳ %	۲۶,۴۳۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۱۲	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۴ %	۲۶,۳۶۸	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۷۴	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۷ %	۲۶,۲۹۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۱۰,۹۲۷	۵.۰۹ %	۵,۳۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۳۶	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۷	۴۷.۷۹ %	۲۶,۲۲۶	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۱۰,۹۷۹	۵.۱۲ %	۵,۳۶۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۷	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۰	۴۶.۸۲ %	۲۸,۲۷۶	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۱۱,۰۰۸	۵.۱۳ %	۵,۳۶۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۹	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۰	۴۶.۸۴ %	۲۸,۲۰۳	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۱۱,۰۲۱	۴.۹۸ %	۵,۳۵۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۳۸	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۷۰	۴۶.۷۱ %	۲۸,۱۳۰	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۱۱,۰۴۱	۵.۱۶ %	۵,۳۶۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۰۲	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۷۰	۴۸.۳۸ %	۳۲,۱۰۰	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...450 451 452 453454455 456 457 458...526 »