54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۱۲,۱۹۱	۵.۵۷ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۶ %	۱۳,۶۷۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۱۲,۱۹۱	۵.۵۸ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۴	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۳	۶۴.۴۱ %	۱۳,۵۷۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۱۲,۱۹۷	۵.۵۸ %	۶,۷۴۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۰	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۳	۶۴.۴۴ %	۱۳,۴۷۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۱۲,۱۹۷	۵.۵۸ %	۶,۷۴۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۸۵	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۳	۶۴.۴۷ %	۱۳,۳۷۷	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۱۲,۲۷۷	۵.۶۲ %	۶,۷۴۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۶	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۴۲ %	۱۳,۲۷۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۱۲,۲۱۸	۵.۶ %	۶,۷۷۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۲	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۴۷ %	۱۳,۱۸۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۱۲,۰۷۹	۵.۵۴ %	۶,۸۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۰	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۲ %	۱۳,۰۸۳	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۱۲,۰۷۹	۵.۵۴ %	۶,۸۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۲۶	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۵ %	۱۲,۹۸۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۱۲,۰۷۹	۵.۵۵ %	۶,۸۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۰۲	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۹ %	۱۲,۸۸۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۱۲,۰۶۲	۵.۵۴ %	۶,۸۴۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۵۷	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۸ %	۱۲,۷۹۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...526 »