54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۱۹,۶۹۴	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۳	۱۵.۱۸ %	۶,۰۲۱	۲.۷۹ %	۱۴۳,۱۳۹	۶۶.۳۱ %	۱۴,۲۴۴	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۲۰,۰۳۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۶	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۳۹ %	۲۰,۱۷۳	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۲۰,۰۳۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۹	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۴۲ %	۲۰,۰۷۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۲۰,۰۳۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۱۲	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۴۶ %	۱۹,۹۷۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۲۰,۰۳۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۵	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۴۹ %	۱۹,۸۷۴	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۲۰,۰۳۵	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۳۰	۶۷.۵۳ %	۱۹,۷۷۴	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۱۹,۷۰۶	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۱۱	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۹۶	۶۴.۹۷ %	۲۵,۶۷۶	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۲۲,۶۸۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۴۱	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۹۶	۶۵.۲۸ %	۹,۸۰۸	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۲۳,۶۹۵	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۱	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۹	۶۴.۱۳ %	۹,۳۸۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۲۳,۶۹۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۶۶	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۹	۶۴.۱۷ %	۹,۲۸۴	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...526 »