54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	۶۰,۵۰۸	۲۲.۵۵ %	۹,۹۸۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۰۹	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۴۳	۵۵.۵۳ %	۲,۸۳۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۶۰,۹۶۳	۲۳.۴۶ %	۱۰,۳۶۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۱۵	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۴۳	۵۷.۳۶ %	۲,۷۳۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۶۱,۳۱۶	۲۳.۵۷ %	۱۰,۳۹۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۹۵	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۶.۵۱ %	۴,۶۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۶۰,۶۷۱	۲۳.۴ %	۱۰,۳۹۷	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۷۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۶.۶۸ %	۴,۵۹۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۵۹,۸۶۳	۲۲.۸۹ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۵۶	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۶.۲ %	۴,۴۹۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۵۹,۸۶۳	۲۲.۹ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۶	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۵۶.۲۲ %	۴,۴۰۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۵۹,۸۶۳	۲۲.۹۱ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۱۶	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۹۳ %	۵,۱۳۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۵۹,۴۰۶	۲۲.۳۸ %	۱۸,۲۱۱	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۹۷	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۰۷ %	۵,۰۳۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۵۹,۹۸۲	۲۲.۵۳ %	۱۸,۵۵۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۷۷	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۴.۹ %	۴,۹۳۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۵۹,۱۰۵	۲۲.۳۵ %	۱۸,۳۱۸	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۳	۱۳.۶۱ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۲۸ %	۴,۸۳۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...526 »