54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۵۸,۶۲۱	۲۲.۲۳ %	۱۸,۱۶۱	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۴	۱۳.۶۴ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۴۴ %	۴,۷۳۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۵۸,۲۷۱	۲۲.۱۳ %	۱۸,۳۱۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۴	۱۳.۶۵ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۵ %	۴,۶۳۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۵۸,۲۷۱	۲۲.۱۴ %	۱۸,۳۱۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۳۴	۱۳.۶۵ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۵۳ %	۴,۵۳۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۵۸,۲۷۱	۲۲.۱۵ %	۱۸,۳۱۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۵	۱۳.۶۵ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۵۵ %	۴,۴۴۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۵۹,۴۱۷	۲۲.۴۸ %	۱۸,۴۹۱	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۹۵	۱۳.۵۸ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۳ %	۴,۳۴۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۵۹,۴۱۷	۲۲.۴۹ %	۱۸,۴۹۱	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۶	۱۳.۵۸ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۵.۳۲ %	۴,۲۴۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۶۳,۴۲۸	۲۳.۱۵ %	۲۴,۴۱۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۰	۱۳.۰۹ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۳.۳۴ %	۴,۱۴۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۶۳,۰۱۱	۲۲.۱۹ %	۳۴,۹۱۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۷	۱۲.۶۲ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۱.۴۷ %	۴,۰۴۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۶۴,۳۷۰	۲۲.۵۱ %	۳۵,۶۲۲	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۷	۱۲.۵۳ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۱.۱۲ %	۳,۹۵۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۶۴,۳۷۰	۲۲.۵۲ %	۳۵,۶۲۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۸	۱۲.۵۳ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۱.۱۴ %	۳,۸۵۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...526 »