54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۶۴,۳۷۰	۲۲.۵۳ %	۳۵,۶۲۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۸	۱۲.۵۲ %	۱۴۶,۱۵۱	۵۱.۱۶ %	۳,۷۵۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۶۵,۸۰۶	۲۲.۸۴ %	۳۶,۷۰۸	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۹	۱۲.۴۱ %	۱۴۶,۱۵۲	۵۰.۷۳ %	۳,۶۶۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۶۶,۵۰۳	۲۲.۹۸ %	۳۷,۴۹۶	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۹	۱۲.۳۵ %	۱۴۶,۱۵۲	۵۰.۴۹ %	۳,۵۶۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۶۷,۹۰۶	۲۳.۳۲ %	۳۷,۹۵۲	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۰	۱۲.۲۷ %	۱۴۶,۱۵۲	۵۰.۱۹ %	۳,۴۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۶۸,۵۲۸	۲۳.۶۷ %	۳۵,۷۵۶	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۰	۱۲.۳۳ %	۱۴۶,۱۵۲	۵۰.۴۸ %	۳,۳۷۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۶۶,۸۰۹	۲۳.۳ %	۳۴,۸۲۰	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۴	۱۲.۴۵ %	۱۴۵,۳۴۸	۵۰.۶۹ %	۴,۰۵۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۶۶,۸۰۹	۲۳.۳۱ %	۳۴,۸۲۰	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۵	۱۲.۴۴ %	۱۴۵,۳۴۸	۵۰.۷۱ %	۳,۹۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۶۶,۸۰۹	۲۳.۳۲ %	۳۴,۸۲۰	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۵	۱۲.۴۴ %	۱۴۵,۳۴۸	۵۰.۷۴ %	۳,۸۶۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۶۴,۹۸۷	۲۲.۸۵ %	۳۴,۶۲۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۱۱	۱۲.۷۳ %	۱۴۴,۸۰۸	۵۰.۹۲ %	۳,۷۶۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۶۲,۸۷۳	۲۲.۴۱ %	۳۵,۷۵۲	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۹۲	۱۲.۹ %	۱۴۲,۶۵۵	۵۰.۸۴ %	۳,۱۲۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...526 »