54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۵۳,۷۴۴	۲۱.۵۹ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۰	۶.۰۹ %	۳۶,۱۶۹	۱۴.۵۳ %	۱۴۳,۱۲۲	۵۷.۴۹ %	۱۵,۱۶۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۵۳,۷۴۴	۲۱.۶ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۸	۶.۰۶ %	۳۶,۱۴۹	۱۴.۵۳ %	۱۴۳,۱۲۲	۵۷.۵۱ %	۱۵,۰۷۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۵۳,۷۴۴	۲۱.۶۱ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۷	۶.۱۴ %	۳۶,۱۳۰	۱۴.۵۳ %	۱۴۱,۰۶۷	۵۶.۷۱ %	۱۷,۰۳۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۶۱,۴۶۲	۲۴.۶۵ %	۵,۵۱۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۰.۸۱ %	۳۶,۱۱۰	۱۴.۴۸ %	۱۴۰,۸۲۷	۵۶.۴۸ %	۳,۷۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۶۰,۳۳۸	۲۴.۳۴ %	۵,۳۵۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۷۹	۱۴.۵۶ %	۱۴۰,۸۲۷	۵۶.۸۲ %	۳,۶۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۶۰,۳۳۸	۲۴.۳۶ %	۵,۳۵۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹	۰.۷۸ %	۳۶,۰۵۹	۱۴.۵۶ %	۱۴۰,۶۶۷	۵۶.۷۸ %	۳,۷۶۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۶۱,۰۱۶	۲۴.۵۶ %	۵,۴۲۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۴۰	۱۴.۵۱ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۶.۳۶ %	۴,۳۱۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۶۳,۴۲۰	۲۵.۱۹ %	۵,۵۵۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۲۰	۱۴.۳۱ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۶ %	۴,۲۱۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۶۳,۴۲۰	۲۵.۲ %	۵,۵۵۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۰۰۱	۱۴.۳ %	۱۴۰,۰۰۷	۵۵.۶۳ %	۴,۱۲۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...526 »