54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۵۲,۵۴۴	۲۰.۷۵ %	۱۹,۸۴۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۱۷۶	۱۴.۲۹ %	۱۴۲,۵۰۴	۵۶.۲۸ %	۲,۱۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۵۲,۵۴۴	۲۰.۷۶ %	۱۹,۸۴۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۳۶,۱۵۷	۱۴.۲۹ %	۱۴۲,۵۰۴	۵۶.۳۱ %	۲,۰۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۵۲,۸۲۲	۲۰.۵۷ %	۱۷,۳۴۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵	۰.۷۵ %	۱۹,۷۲۵	۷.۶۸ %	۱۴۸,۵۰۴	۵۷.۸۴ %	۱,۹۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۵۳,۰۴۵	۲۰.۹۳ %	۱۳,۹۲۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸	۰.۸۷ %	۱۹,۷۰۶	۷.۷۸ %	۱۴۶,۴۴۹	۵۷.۷۹ %	۳,۸۸۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۵۲,۰۱۱	۲۰.۷۸ %	۱۲,۴۸۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۸۴ %	۱۹,۶۸۶	۷.۸۷ %	۱۴۵,۸۴۹	۵۸.۲۸ %	۳,۷۸۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۵۰,۲۳۶	۲۰.۲۶ %	۱۲,۱۲۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴	۰.۸۱ %	۱۹,۶۶۷	۷.۹۳ %	۱۴۵,۸۴۹	۵۸.۸۱ %	۳,۶۸۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۵۰,۱۸۶	۲۰.۳ %	۱۱,۴۹۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۰.۸۱ %	۱۹,۶۴۷	۷.۹۵ %	۱۴۵,۶۸۹	۵۸.۹۴ %	۳,۷۵۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۵۰,۱۸۶	۲۰.۳۱ %	۱۱,۴۹۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۸	۱.۷۵ %	۱۹,۶۲۸	۷.۹۴ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۸.۶۹ %	۴,۳۱۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۵۰,۱۸۶	۲۰.۳۲ %	۱۱,۴۹۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۳	۶.۶۵ %	۱۹,۶۰۸	۷.۹۴ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۸.۷۲ %	۴,۲۱۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۵۰,۷۲۳	۲۰.۹۸ %	۱۱,۳۱۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵۶ %	۱۹,۵۳۸	۸.۰۸ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۹.۹۹ %	۴,۱۲۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...526 »