54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۵۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۶۲,۷۷۷	۲۵.۰۵ %	۲۲,۶۷۱	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۱۹,۴۲۳	۷.۷۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۶.۵۷ %	۳,۹۶۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۶۵,۲۱۳	۲۵.۶۶ %	۱۳,۷۲۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۱.۰۲ %	۲۶,۹۸۱	۱۰.۶۲ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۷۸ %	۳,۸۶۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۶۵,۲۱۳	۲۵.۶۷ %	۱۳,۷۲۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷	۱.۰۲ %	۲۶,۹۶۶	۱۰.۶۲ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۸۱ %	۳,۷۷۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۶۵,۲۱۳	۲۵.۶۸ %	۱۳,۷۲۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۱.۰۲ %	۲۶,۹۵۱	۱۰.۶۱ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۸۳ %	۳,۶۷۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۶۵,۲۱۳	۲۵.۶۹ %	۱۳,۷۲۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۴	۱.۰۲ %	۲۶,۹۳۷	۱۰.۶۱ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۸۶ %	۳,۵۷۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۶۷,۴۶۴	۲۶.۶۲ %	۱۱,۱۷۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲	۱.۰۲ %	۲۶,۹۲۲	۱۰.۶۲ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۹۵ %	۳,۴۸۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۵۷,۳۲۸	۲۴.۰۷ %	۴,۰۹۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۱.۰۹ %	۲۶,۹۰۷	۱۱.۳ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۵۱ %	۵,۵۲۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۴۸,۵۳۶	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹	۱.۰۹ %	۲۶,۸۹۳	۱۱.۳۱ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۶۴ %	۱۷,۹۲۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۴۴,۴۸۶	۱۸.۷۸ %	۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸	۱.۰۹ %	۲۶,۸۷۸	۱۱.۳۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۸۶ %	۲۱,۱۱۰	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۴۴,۴۸۶	۱۸.۷۹ %	۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۰۹ %	۲۶,۸۶۳	۱۱.۳۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۸۹ %	۲۱,۰۱۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...482 483 484 485486487 488 489 490...526 »