54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۵۳,۱۳۲	۲۲.۷۱ %	۷,۹۳۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱	۱.۱ %	۲۶,۹۳۸	۱۱.۵۱ %	۱۴۱,۳۴۲	۶۰.۴۱ %	۲,۰۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۵۰,۴۶۱	۲۰.۵۵ %	۱۰,۳۸۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۰۵ %	۲۶,۹۲۴	۱۰.۹۶ %	۱۵۳,۲۹۲	۶۲.۴۲ %	۱,۹۵۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۴۸,۵۴۲	۲۰.۲۱ %	۷,۱۶۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱.۰۷ %	۲۶,۹۰۹	۱۱.۲ %	۱۴۵,۶۶۰	۶۰.۶۳ %	۹,۳۷۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۴۸,۵۴۲	۲۰.۲۲ %	۷,۱۶۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۱.۰۷ %	۲۶,۸۹۵	۱۱.۲ %	۱۴۳,۹۶۱	۵۹.۹۶ %	۱۰,۹۷۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۴۸,۵۴۲	۲۰.۲۳ %	۷,۱۶۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۶	۱.۰۷ %	۲۶,۸۸۰	۱۱.۲ %	۱۴۳,۹۶۱	۵۹.۹۸ %	۱۰,۸۸۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۴۸,۲۶۳	۲۰.۰۶ %	۷,۱۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۳	۱.۰۶ %	۳۴,۹۸۱	۱۴.۵۴ %	۱۴۳,۹۶۱	۵۹.۸۴ %	۳,۶۹۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۴۷,۷۵۰	۱۹.۸۸ %	۵,۴۰۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱	۱.۰۶ %	۳۴,۹۶۲	۱۴.۵۵ %	۱۴۳,۹۶۱	۵۹.۹۲ %	۵,۶۰۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۴۶,۴۹۲	۱۹.۴۷ %	۵,۳۵۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۰	۱.۰۷ %	۳۴,۹۴۳	۱۴.۶۳ %	۱۴۳,۱۱۰	۵۹.۹۳ %	۶,۳۵۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۴۶,۴۹۲	۱۹.۴۷ %	۵,۳۵۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۰	۱.۰۷ %	۳۴,۹۴۳	۱۴.۶۳ %	۱۴۳,۱۱۰	۵۹.۹۳ %	۶,۳۵۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۴۶,۲۹۹	۱۹.۳۲ %	۵,۴۳۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۱.۰۶ %	۳۴,۹۲۴	۱۴.۵۷ %	۱۴۳,۱۱۰	۵۹.۷۲ %	۷,۳۱۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...526 »