54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۳۶,۱۱۷	۱۴.۱ %	۱۳,۴۲۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۰.۹۸ %	۶۱,۲۱۷	۲۳.۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳۷ %	۳,۶۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۳۶,۲۷۰	۱۴.۱۴ %	۱۳,۷۰۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۰.۹۸ %	۶۱,۱۸۴	۲۳.۸۶ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳ %	۳,۵۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۳۶,۹۱۵	۱۴.۳۵ %	۱۴,۰۰۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵	۰.۹۷ %	۶۱,۱۵۱	۲۳.۷۷ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۱۳ %	۳,۴۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۳۷,۲۲۶	۱۴.۶۷ %	۱۰,۲۸۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۰.۹۹ %	۶۱,۱۱۸	۲۴.۰۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۸۹ %	۳,۳۱۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۳۸,۲۴۷	۱۵ %	۱۰,۶۷۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۰.۹۸ %	۶۱,۰۸۵	۲۳.۹۶ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۶۱ %	۳,۲۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۳۶,۰۸۹	۱۴.۲۷ %	۱۰,۹۲۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱	۰.۹۹ %	۶۱,۰۵۲	۲۴.۱۴ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۵.۰۵ %	۳,۱۲۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۳۶,۰۸۹	۱۴.۲۸ %	۱۰,۹۲۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۰.۹۹ %	۶۱,۰۱۸	۲۴.۱۴ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۵.۰۸ %	۳,۰۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۳۶,۰۸۹	۱۴.۲۸ %	۱۰,۹۲۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۳	۱.۰۴ %	۶۰,۹۸۵	۲۴.۱۴ %	۱۳۹,۱۲۰	۵۵.۰۶ %	۲,۹۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۲۸,۱۰۵	۱۱.۵۶ %	۹,۵۱۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲	۱.۰۸ %	۶۰,۹۵۲	۲۵.۰۶ %	۱۳۹,۱۵۹	۵۷.۲۲ %	۲,۸۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۲۵,۳۴۲	۱۰.۵۴ %	۷,۹۴۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۶۰,۹۱۹	۲۵.۳۳ %	۱۴۰,۹۷۷	۵۸.۶۱ %	۲,۷۳۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...526 »