54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۱۱ %	۵۰,۸۵۵	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۱ %	۹,۵۲۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵	۱.۱۱ %	۵۰,۸۲۸	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۵ %	۹,۴۳۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۲۹,۱۸۱	۱۲.۶۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴	۱.۱۱ %	۵۰,۸۰۰	۲۱.۹۶ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۲۸ %	۹,۳۳۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۲۷,۴۵۰	۱۱.۹۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۱.۱۲ %	۵۰,۷۷۲	۲۲.۰۵ %	۱۳۹,۴۴۸	۶۰.۵۶ %	۹,۹۹۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۲۵,۱۷۹	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱	۱.۱۲ %	۵۰,۷۴۵	۲۲.۰۴ %	۱۳۹,۸۹۴	۶۰.۷۷ %	۱۱,۸۱۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۶	۲۵,۲۹۶	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۱۱ %	۵۰,۷۱۷	۲۱.۹۸ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۶۳ %	۱۲,۲۴۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۳۶,۸۳۰	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۰	۰.۹۹ %	۵۰,۶۸۹	۲۱.۸۲ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۲۳ %	۲,۲۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۳۴,۵۷۲	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۹۵ %	۵۰,۶۶۲	۲۲.۰۴ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۸۵ %	۲,۱۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۳۴,۵۷۲	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰	۰.۹۱ %	۵۰,۶۳۴	۲۲.۰۴ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۸۹ %	۲,۱۰۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۳۴,۵۷۲	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۰.۸۷ %	۵۰,۶۰۶	۲۲.۰۴ %	۱۳۹,۹۰۱	۶۰.۹۲ %	۲,۰۰۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...526 »