54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۸۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۱.۰۷ %	۹۲,۰۲۴	۳۸.۸۷ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۸۲ %	۲,۹۳۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۱.۰۷ %	۹۱,۹۷۴	۳۸.۸۷ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۸۶ %	۲,۸۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۵	۱.۰۷ %	۹۱,۹۱۴	۳۸.۸۷ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۹ %	۲,۷۴۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۰۷ %	۹۱,۸۹۲	۳۸.۸۸ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۹۳ %	۲,۶۵۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲	۱.۰۷ %	۹۱,۸۱۴	۳۸.۸۸ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۹۷ %	۲,۵۵۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۱.۰۷ %	۹۱,۷۶۴	۳۸.۸۵ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۰۴ %	۲,۴۵۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۱.۰۷ %	۹۱,۷۲۳	۳۸.۸۵ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۰۷ %	۲,۳۶۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۱.۰۷ %	۹۱,۶۷۳	۳۸.۸۵ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۱۱ %	۲,۲۶۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۱.۰۷ %	۹۱,۶۲۳	۳۸.۸۶ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۱۵ %	۲,۱۷۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۱.۰۷ %	۹۱,۵۷۳	۳۸.۸۶ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۱۸ %	۲,۰۷۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...495 496 497 498499500 501 502 503...526 »