54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۵۷,۹۴۱	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸	۱.۱۸ %	۱۶,۰۴۰	۷.۲۳ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۹۱ %	۵,۶۹۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۶۰,۸۴۴	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶	۱.۱۶ %	۱۶,۰۳۱	۷.۱۴ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۱۸ %	۵,۳۹۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۶۰,۸۴۴	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۱.۱۶ %	۱۶,۰۲۲	۷.۱۴ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۲۱ %	۵,۲۹۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۶۰,۸۴۴	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۱.۱۶ %	۱۶,۰۱۳	۷.۱۴ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۲۴ %	۵,۲۰۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۶۰,۱۳۴	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲	۱.۱۶ %	۱۶,۰۰۵	۷.۱۶ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۴۷ %	۵,۱۰۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۵۰,۷۳۱	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱	۱.۲۲ %	۱۵,۹۹۶	۷.۴۸ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۵.۲۵ %	۵,۰۰۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۵۰,۷۳۱	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۱.۲ %	۱۶,۲۵۹	۷.۵ %	۱۴۲,۳۱۶	۶۵.۶۴ %	۴,۹۱۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۵۰,۷۳۱	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۹	۷.۵۹ %	۱۴۲,۳۱۶	۶۶.۴۷ %	۴,۸۱۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۵۰,۷۳۱	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۱	۷.۵۹ %	۱۴۲,۳۱۶	۶۶.۵ %	۴,۷۱۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۵۰,۷۳۱	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۲	۷.۵۹ %	۱۴۲,۳۱۶	۶۶.۵۳ %	۴,۶۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...526 »