54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۳۸,۷۳۴	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲	۱.۱۲ %	۳۱,۲۴۷	۱۳.۳۶ %	۱۳۹,۵۲۱	۵۹.۶۷ %	۲۱,۷۱۱	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۳۸,۶۴۷	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰	۱.۱۳ %	۳۱,۲۳۰	۱۳.۴۶ %	۱۳۹,۵۲۱	۶۰.۱۵ %	۱۹,۹۲۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۳۷,۴۵۶	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹	۱.۱۳ %	۱۶,۱۱۰	۶.۹۷ %	۱۳۹,۵۲۱	۶۰.۳۹ %	۳۵,۳۴۴	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۳۶,۴۶۴	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۱.۱۴ %	۱۶,۱۰۱	۷ %	۱۳۹,۵۲۱	۶۰.۶۷ %	۳۵,۲۴۶	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۵۰,۶۰۸	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۱.۱۴ %	۱۶,۰۹۲	۷.۰۱ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۰.۷۷ %	۲۰,۷۶۶	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۵۰,۶۰۸	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۱.۱۴ %	۱۶,۰۸۴	۷.۰۱ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۰.۸ %	۲۰,۶۶۸	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۵۰,۶۰۸	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۱.۱۴ %	۱۶,۰۷۵	۷.۰۱ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۰.۸۳ %	۲۰,۵۷۱	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۵۴,۶۷۲	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۱۸ %	۱۶,۰۶۶	۷.۲۷ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۳.۱۶ %	۸,۰۵۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۵۷,۱۰۰	۲۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۰	۱.۱۸ %	۱۶,۰۵۷	۷.۲۶ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۳.۰۹ %	۵,۸۸۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۵۷,۷۴۲	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۱.۱۸ %	۱۶,۰۴۸	۷.۲۴ %	۱۳۹,۵۷۵	۶۲.۹۴ %	۵,۷۹۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501502503 504 505 506...526 »