54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۰۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۳	۴,۸۷۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۰۷ %	۶۲,۳۲۸	۲۶.۶۴ %	۱۴۰,۴۴۷	۶۰.۰۳ %	۲۳,۸۰۷	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۲	۱۳۹۲/۰۳/۰۲	۴,۸۷۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۱.۰۷ %	۶۲,۲۹۴	۲۶.۶۴ %	۱۴۰,۴۴۷	۶۰.۰۶ %	۲۳,۷۰۹	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۳	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۴,۸۷۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸	۱.۰۷ %	۶۲,۲۶۱	۲۶.۶۴ %	۱۴۰,۴۴۷	۶۰.۱ %	۲۳,۶۱۱	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۴	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۵,۰۳۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۱.۰۷ %	۵۷,۱۶۸	۲۴.۴۶ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۷۳ %	۲۹,۴۰۳	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۵	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۵,۳۰۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۱.۰۷ %	۵۷,۱۳۷	۲۴.۴۴ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۷۲ %	۲۹,۲۳۳	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۲۵,۸۹۷	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۸ %	۵۷,۱۰۶	۲۴.۵۳ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۹۸ %	۷,۶۴۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۲۶,۶۷۵	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۰۷ %	۵۷,۰۷۵	۲۴.۴۵ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۸۱ %	۷,۵۴۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۲۶,۸۹۱	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۱.۰۷ %	۴۶,۴۴۳	۱۹.۸۹ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۷۹ %	۱۸,۰۶۶	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۲۶,۸۹۱	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰	۱.۰۷ %	۴۶,۴۱۸	۱۹.۸۹ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۸۲ %	۱۷,۹۶۷	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۲۶,۸۹۱	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۱.۰۷ %	۴۶,۳۹۲	۱۹.۸۹ %	۱۳۹,۶۱۲	۵۹.۸۵ %	۱۷,۸۶۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...497 498 499 500501502 503 504 505...526 »