54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶	۱.۰۷ %	۹۱,۵۲۳	۳۸.۸۶ %	۱۳۹,۴۶۴	۵۹.۲۲ %	۱,۹۸۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۱.۰۵ %	۹۱,۴۶۴	۳۸.۰۳ %	۱۴۴,۶۳۷	۶۰.۱۴ %	۱,۸۹۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۱.۰۵ %	۹۱,۴۱۴	۳۸.۰۳ %	۱۴۴,۶۳۷	۶۰.۱۷ %	۱,۷۹۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۱.۰۷ %	۸۶,۳۶۲	۳۶.۷۲ %	۱۴۴,۶۳۷	۶۱.۴۹ %	۱,۶۹۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹	۱.۰۷ %	۸۶,۳۱۵	۳۶.۷۲ %	۱۴۴,۶۳۷	۶۱.۵۳ %	۱,۶۰۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۱.۰۷ %	۸۷,۷۳۴	۳۷.۳۴ %	۱۴۳,۱۷۰	۶۰.۹۴ %	۱,۵۰۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۲/۰۳/۰۷	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۱.۰۶ %	۸۷,۶۸۷	۳۶.۷۹ %	۱۴۶,۶۴۸	۶۱.۵۳ %	۱,۴۶۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۲/۰۳/۰۶	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۱.۰۶ %	۸۷,۶۴۰	۳۶.۸ %	۱۴۲,۵۴۴	۵۹.۸۵ %	۵,۴۷۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۱.۰۷ %	۷۹,۴۷۶	۳۳.۸۸ %	۱۴۲,۵۴۴	۶۰.۷۶ %	۱۰,۰۴۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۲/۰۳/۰۴	۵,۰۵۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۱.۰۷ %	۷۸,۵۸۶	۳۳.۵۵ %	۱۴۰,۴۴۷	۵۹.۹۵ %	۷,۶۶۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...526 »