54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱۸,۹۵۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۵۵ %	۷۸,۲۹۲	۳۲.۲۲ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۷.۶۶ %	۳,۰۸۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۹,۶۳۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸	۱.۵۷ %	۷۸,۲۴۹	۳۲.۱۳ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۱۹ %	۳,۸۱۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۹,۶۳۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۱	۱.۵۳ %	۷۸,۲۰۷	۳۲.۱۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۲۵ %	۳,۶۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۹,۶۳۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴	۱.۴۹ %	۷۸,۱۶۵	۳۲.۱۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۲۸ %	۳,۵۱۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۱۶,۸۴۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۱.۰۶ %	۷۸,۱۲۲	۳۲.۵۲ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۹۸ %	۳,۴۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۶,۸۳۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳	۱.۰۵ %	۸۰,۰۹۹	۳۳.۰۹ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۵۳ %	۳,۳۲۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۱۳,۲۲۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۱.۰۱ %	۹۲,۱۶۵	۳۶.۸ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۵.۶۱ %	۳,۲۲۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۱۰,۲۳۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۱.۰۳ %	۹۲,۱۱۵	۳۷.۲۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۶.۳۲ %	۳,۱۲۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹	۱.۰۷ %	۹۲,۰۷۴	۳۸.۸۶ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۸.۷۸ %	۳,۰۳۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...526 »