54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۳۶,۲۷۲	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۱.۰۸ %	۵۰,۵۵۱	۲۰.۹۶ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۹.۵ %	۸,۲۴۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۳۶,۲۷۲	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۱.۰۸ %	۵۰,۵۲۳	۲۰.۹۶ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۹.۵۳ %	۸,۱۴۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۳۵,۵۲۳	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲	۱.۰۸ %	۵۱,۳۵۴	۲۱.۳۹ %	۱۴۲,۵۰۲	۵۹.۳۷ %	۸,۰۵۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۳۵,۵۲۳	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰	۱.۰۸ %	۵۱,۳۲۶	۲۱.۳۹ %	۱۴۲,۵۰۲	۵۹.۴ %	۷,۹۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۳۷,۱۸۸	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۱.۰۹ %	۵۱,۲۹۸	۲۱.۴۹ %	۱۴۲,۵۰۳	۵۹.۷ %	۵,۱۰۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۳۷,۲۱۶	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۱.۰۹ %	۵۱,۲۷۱	۲۱.۵۲ %	۱۴۲,۵۰۳	۵۹.۸۱ %	۴,۶۸۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۷ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶	۱.۰۷ %	۵۱,۲۴۳	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۷.۹۶ %	۳,۷۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۱.۰۷ %	۵۱,۲۱۵	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۷.۹۹ %	۳,۶۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۹ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳	۱.۰۷ %	۵۱,۱۸۸	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۸.۰۲ %	۳,۵۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۳۸,۳۰۸	۱۶.۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲	۱.۱ %	۵۱,۱۶۰	۲۱.۶۳ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۹.۳۵ %	۴,۰۸۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...526 »