54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۶۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۶۱,۷۵۳	۲۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۱	۶.۲۷ %	۱۴۲,۶۲۴	۶۳.۹۹ %	۴,۵۵۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۶۱,۰۵۹	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۳	۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۰۹	۶۳.۲۲ %	۶,۶۷۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۶	۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۰۹	۶۳.۲۵ %	۶,۵۷۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۸	۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۰۹	۶۳.۲۸ %	۶,۴۷۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۰	۶.۲۹ %	۱۴۰,۴۰۹	۶۳.۳۱ %	۶,۳۷۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۶	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۳	۶.۲۹ %	۱۳۹,۷۶۷	۶۳.۰۵ %	۶,۹۱۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۰	۳.۰۵ %	۱۳,۹۲۵	۶.۲۹ %	۱۳۹,۷۶۷	۶۳.۰۸ %	۶,۸۱۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۶۱,۰۵۹	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۸	۶.۲۸ %	۱۳۹,۷۵۹	۶۳.۱۱ %	۶,۷۲۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۵۷,۹۳۰	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۰	۶.۳۸ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۴.۰۴ %	۶,۶۲۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...503 504 505 506507508 509 510 511...526 »