54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۴۴,۷۰۲	۱۹.۶۷ %	۷,۵۵۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۳۴ %	۳۱,۱۵۱	۱۳.۷۱ %	۱۴۲,۹۰۱	۶۲.۸۸ %	۸۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۴۵,۶۱۶	۲۰ %	۷,۵۷۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۳ %	۳۱,۱۳۴	۱۳.۶۵ %	۱۴۲,۹۰۱	۶۲.۶۵ %	۷۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۴۴,۴۸۷	۱۹.۶۱ %	۷,۵۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۴۲ %	۳۱,۱۱۷	۱۳.۷۲ %	۱۴۰,۸۴۶	۶۲.۰۸ %	۲,۶۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۴۴,۴۸۷	۱۹.۶۲ %	۷,۵۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴	۰.۳۸ %	۳۱,۱۰۰	۱۳.۷۲ %	۱۴۰,۸۴۶	۶۲.۱۲ %	۲,۵۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۴۴,۴۸۷	۱۹.۶۳ %	۷,۵۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۳۴ %	۳۱,۰۸۳	۱۳.۷۲ %	۱۴۰,۸۴۶	۶۲.۱۵ %	۲,۴۹۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۴۳,۶۷۸	۱۹.۳۷ %	۷,۳۶۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۰.۳ %	۳۱,۰۶۷	۱۳.۷۸ %	۱۴۰,۸۴۶	۶۲.۴۶ %	۲,۴۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۴۳,۳۸۹	۱۹.۶۱ %	۳,۴۸۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۱.۳۸ %	۳۱,۰۵۰	۱۴.۰۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۳.۳ %	۳,۱۰۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۴۳,۰۱۸	۱۹.۴۶ %	۲,۶۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳	۱.۳۴ %	۳۱,۰۳۳	۱۴.۰۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۳.۳۶ %	۳,۰۰۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۳۸,۶۰۹	۱۷.۹۴ %	۱,۳۲۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۱.۳۳ %	۳۱,۰۱۶	۱۴.۴۲ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۵.۰۹ %	۲,۹۱۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۳۵,۱۹۰	۱۶.۶۲ %	۱,۳۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۰	۱.۳ %	۳۱,۰۰۰	۱۴.۶۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۶.۱۶ %	۲,۸۱۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...526 »