54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۵۷,۵۴۰	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۳	۶.۳۹ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۴.۱۹ %	۶,۵۲۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۵۵,۱۸۶	۲۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۵	۶.۴۷ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۵.۰۱ %	۶,۱۴۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۵۵,۱۸۶	۲۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۸	۶.۴۷ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۵.۰۴ %	۶,۰۴۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۵۵,۱۸۶	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۰	۶.۴۷ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۵.۰۷ %	۵,۹۴۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۵۴,۱۱۳	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۹	۱۳.۴ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۰.۶ %	۵,۸۴۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۵۶,۵۸۶	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۲	۱۳.۴۶ %	۱۳۹,۷۶۰	۶۰.۹۱ %	۲,۲۳۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۵۵,۷۷۱	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۵	۱۳.۵ %	۱۳۹,۷۸۶	۶۱.۱۶ %	۲,۱۴۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۵۶,۵۶۰	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۰	۱۳.۴۶ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۰.۹۸ %	۲,۰۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۵۶,۰۳۵	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۲	۱۳.۴۹ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۱.۱۵ %	۱,۹۵۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۵۶,۰۳۵	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۵	۱۳.۴۹ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۱.۱۸ %	۱,۸۵۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...526 »