54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۸۱	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۵۶,۰۳۵	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۸	۱۳.۴۹ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۱.۲۱ %	۱,۷۶۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۲	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۵۲,۶۲۶	۲۳.۳۶ %	۳۰۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۱	۱۳.۶۶ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۲.۰۴ %	۱,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۳	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۵۰,۹۶۴	۲۲.۶۷ %	۱,۵۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۵	۱۳.۶۸ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۲.۱۷ %	۱,۵۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۵۲,۳۷۱	۲۳.۱۵ %	۱,۷۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۶۳ %	۳۰,۷۴۸	۱۳.۵۹ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۱.۷۹ %	۱,۴۷۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	۵۰,۸۰۴	۲۲.۶۲ %	۱,۷۴۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۰.۵۹ %	۳۰,۷۳۱	۱۳.۶۸ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۲.۲۴ %	۱,۳۸۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۱	۴۷,۰۱۲	۲۱.۲۳ %	۲,۴۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۵۶ %	۳۰,۷۱۴	۱۳.۸۷ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۳.۱۳ %	۱,۲۸۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۰	۴۷,۰۱۲	۲۱.۲۴ %	۲,۴۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱	۰.۵۲ %	۳۰,۶۹۸	۱۳.۸۷ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۳.۱۶ %	۱,۱۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	۴۷,۰۱۲	۲۱.۲۵ %	۲,۴۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۴۷ %	۳۰,۶۸۱	۱۳.۸۷ %	۱۳۹,۷۹۵	۶۳.۱۹ %	۱,۱۰۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۹	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۴۶,۳۵۶	۲۱.۰۳ %	۲,۴۶۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۴۳ %	۳۱,۱۸۴	۱۴.۱۵ %	۱۳۹,۲۹۱	۶۳.۱۹ %	۱,۰۰۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۰	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۴۲,۷۷۳	۱۹.۳۶ %	۳,۰۱۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۹ %	۳۱,۱۶۷	۱۴.۱۱ %	۱۴۲,۹۰۱	۶۴.۶۹ %	۹۱۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...505 506 507 508509510 511 512 513...526 »