54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۳۵,۱۹۰	۱۶.۶۳ %	۱,۳۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۱.۲۶ %	۳۰,۹۸۳	۱۴.۶۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۶.۱۹ %	۲,۷۱۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۳۵,۱۹۰	۱۶.۶۴ %	۱,۳۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸	۱.۲۱ %	۳۰,۹۶۶	۱۴.۶۴ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۶.۲۳ %	۲,۶۲۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۳۵,۳۴۱	۱۶.۷۱ %	۱,۴۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۲	۱.۱۷ %	۳۰,۹۴۹	۱۴.۶۳ %	۱۴۰,۰۴۲	۶۶.۲۱ %	۲,۵۲۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۳۴,۷۲۱	۱۶.۷ %	۱,۲۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۰.۹۴ %	۲۹,۹۲۵	۱۴.۳۹ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۳۵ %	۱,۹۹۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۳۵,۱۱۹	۱۶.۸۶ %	۱,۲۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹	۰.۸۹ %	۲۹,۹۰۹	۱۴.۳۶ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۲۶ %	۱,۹۰۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۳۵,۱۱۹	۱۶.۸۷ %	۱,۲۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۰.۸۴ %	۲۹,۸۹۳	۱۴.۳۶ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۳ %	۱,۸۰۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۳۵,۰۲۱	۱۶.۸۴ %	۱,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۸ %	۲۹,۸۷۶	۱۴.۳۷ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۳۶ %	۱,۷۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۳۵,۰۲۱	۱۶.۸۵ %	۱,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۰.۷۵ %	۲۹,۸۶۰	۱۴.۳۷ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۴ %	۱,۶۱۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۳۵,۰۲۱	۱۶.۸۶ %	۱,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۷۱ %	۲۹,۸۴۴	۱۴.۳۷ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۴۴ %	۱,۵۲۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۳۴,۷۵۳	۱۶.۷۶ %	۱,۲۵۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۰.۶۶ %	۲۹,۸۲۸	۱۴.۳۹ %	۱۴۰,۰۷۷	۶۷.۵۶ %	۱,۴۲۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...526 »