54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۴۴,۴۸۶	۱۸.۸ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۰۹ %	۲۶,۸۴۹	۱۱.۳۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۹۲ %	۲۰,۹۱۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۴۳,۰۱۶	۱۸.۳ %	۷۸۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴	۱.۱ %	۲۶,۶۱۸	۱۱.۳۲ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۳۲ %	۲۰,۲۶۱	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۴۵,۳۸۴	۱۹.۳۴ %	۴,۶۳۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۱.۱ %	۲۶,۶۰۴	۱۱.۳۴ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۴۲ %	۱۳,۶۷۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۵۲,۲۱۴	۲۲.۲۲ %	۴,۳۱۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۱ %	۲۶,۵۸۹	۱۱.۳۲ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۳۵ %	۷,۴۴۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۵۱,۷۰۰	۲۲.۰۶ %	۴,۳۴۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰	۱.۱ %	۲۶,۵۷۵	۱۱.۳۴ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۵۱ %	۷,۳۴۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۵۰,۷۱۴	۲۱.۷۳ %	۴,۳۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۱ %	۲۶,۵۶۰	۱۱.۳۸ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۷۵ %	۷,۴۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۵۰,۷۱۴	۲۱.۷۴ %	۴,۳۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۱ %	۲۶,۵۴۶	۱۱.۳۸ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۷۸ %	۷,۳۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۵۰,۷۱۴	۲۱.۷۵ %	۴,۳۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱.۱ %	۲۶,۵۳۱	۱۱.۳۸ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۸۱ %	۷,۲۴۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۵۱,۶۵۲	۲۲.۲۵ %	۲,۳۹۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴	۱.۱۱ %	۲۶,۹۶۷	۱۱.۶۲ %	۱۴۱,۳۴۲	۶۰.۸۹ %	۷,۱۸۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۵۳,۵۶۰	۲۲.۸۳ %	۸,۰۶۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۱.۱ %	۲۶,۹۵۳	۱۱.۴۹ %	۱۴۱,۳۴۲	۶۰.۲۴ %	۲,۱۴۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...526 »