54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۵۲,۴۲۹	۲۲.۱۴ %	۱۵,۴۶۳	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۲۸	۸.۲۵ %	۱۴۴,۶۹۷	۶۱.۱ %	۴,۶۷۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۵۱,۷۸۰	۲۱.۹۳ %	۱۸,۱۶۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۱۸	۸.۲۶ %	۱۴۴,۶۹۷	۶۱.۲۷ %	۱,۹۹۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۵۴,۲۳۵	۲۲.۷۳ %	۱۸,۲۳۲	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۰۷	۸.۱۸ %	۱۴۴,۶۹۸	۶۰.۶۵ %	۱,۹۰۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۵۵,۹۹۴	۲۳.۱۹ %	۱۹,۴۴۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۱۹,۴۹۷	۸.۰۷ %	۱۴۲,۶۴۳	۵۹.۰۸ %	۳,۸۶۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۵۵,۷۰۲	۲۳.۱۱ %	۱۹,۰۲۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۱۹,۴۸۶	۸.۰۹ %	۱۴۳,۰۴۱	۵۹.۳۵ %	۳,۷۳۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۵۵,۷۰۲	۲۳.۱۲ %	۱۹,۰۲۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۱۹,۴۷۶	۸.۰۸ %	۱۴۳,۰۴۱	۵۹.۳۸ %	۳,۶۳۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۵۵,۷۰۲	۲۳.۱۳ %	۱۹,۰۲۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۱۹,۴۶۵	۸.۰۸ %	۱۴۳,۰۴۱	۵۹.۴ %	۳,۵۴۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۵۶,۰۰۲	۲۳.۱۸ %	۲۰,۰۵۷	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۱۹,۴۵۵	۸.۰۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۸.۶۹ %	۴,۲۵۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۵۶,۴۵۹	۲۳.۱۴ %	۲۲,۱۵۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۱۹,۴۴۴	۷.۹۷ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۸.۱ %	۴,۱۵۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۶۰,۹۰۱	۲۴.۵۴ %	۲۱,۹۶۶	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰ %	۱۹,۴۳۴	۷.۸۳ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۷.۱۳ %	۴,۰۶۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...526 »