54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۲,۷۷۶	۱.۱۷ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۹	۱۳.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۹ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۰۵ %	۲۰,۶۹۹	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۲,۷۸۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۳	۱۳.۲۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۱ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۰۸ %	۲۰,۶۳۱	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۲,۷۸۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۵۹	۱۳.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۳ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۱ %	۲۰,۵۶۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲,۷۸۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۵	۱۳.۱۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۵ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۱۳ %	۲۰,۴۹۶	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲,۷۹۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۶	۱۳.۱۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۷ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۱۵ %	۲۰,۴۲۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲,۷۸۲	۱.۱۹ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۶	۱۱.۵۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۳۹ %	۱۰۱,۳۶۴	۴۳.۳۹ %	۲۲,۴۱۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۲,۷۸۲	۱.۲ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۶	۱۱.۵۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۵۹ %	۱۰۰,۰۲۱	۴۳.۰۶ %	۲۲,۵۰۰	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲,۷۹۲	۱.۲ %	۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۴	۱۱.۵۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۱ %	۱۰۰,۰۵۲	۴۳.۰۹ %	۲۲,۴۳۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲,۷۹۲	۱.۲ %	۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۳	۱۱.۵۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۳ %	۱۰۰,۰۵۲	۴۳.۱۱ %	۲۲,۳۶۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲,۷۹۲	۱.۲ %	۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۱	۱۱.۴۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۵ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۱۴ %	۲۲,۲۹۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...526 »