54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۴	۱۴.۸۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۶ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۴ %	۲۲,۰۵۸	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۸	۱۴.۸۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۸ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۶ %	۲۱,۹۸۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۲	۱۴.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۹ %	۲۱,۹۲۰	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۲,۶۲۸	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۴	۱۴.۸۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۲ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۶۱ %	۲۱,۸۵۲	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۲,۶۳۰	۱.۰۹ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۷	۱۴.۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۴ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۶۴ %	۲۱,۷۸۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲,۶۳۵	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۱	۱۴.۷۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۶ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۶۶ %	۲۱,۷۱۵	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲,۶۳۹	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۱	۱۴.۷۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۸ %	۱۰۰,۰۴۹	۴۱.۶۸ %	۲۱,۶۴۷	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲,۶۴۹	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۳۰	۱۴.۷۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵ %	۱۰۰,۰۴۹	۴۱.۷۱ %	۲۱,۵۷۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۲,۶۴۹	۱.۱۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۲۵۴	۱۴.۷۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۲ %	۱۰۰,۰۴۹	۴۱.۷۳ %	۲۱,۵۱۱	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۲,۶۴۹	۱.۱۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۱	۱۴.۶۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۴ %	۱۰۰,۰۳۶	۴۱.۷۵ %	۲۱,۴۴۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...526 »