54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۲,۶۳۸	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۰۶	۱۴.۶۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۶ %	۱۰۰,۰۳۶	۴۱.۷۸ %	۲۱,۳۷۵	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۲,۶۳۷	۱.۱ %	۱۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۳۵	۱۴.۵۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۷ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲ %	۲۱,۳۰۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۲,۶۴۱	۱.۱ %	۱۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۴۵	۱۴.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۶۱ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲.۱۷ %	۲۱,۲۳۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۲,۶۵۲	۱.۱۱ %	۱۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۳	۱۴.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۶۲ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲.۱۹ %	۲۱,۱۷۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۷	۱۴.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۷۶ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۲ %	۲۱,۱۰۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۱	۱۴.۲۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۷۸ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۵ %	۲۱,۰۳۷	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۶	۱۴.۲۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۷ %	۲۰,۹۶۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۲,۷۴۷	۱.۱۶ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۴	۱۴.۲۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۲ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۲.۱ %	۲۰,۹۰۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۲,۷۶۲	۱.۱۵ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۸۲	۱۴.۰۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۵ %	۱۰۲,۰۸۵	۴۲.۶۲ %	۲۰,۸۳۵	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲,۷۷۲	۱.۱۷ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۵	۱۳.۲۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۶ %	۱۰۲,۱۳۵	۴۳.۰۴ %	۲۰,۷۶۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...526 »