54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱	۸.۷۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۵۹ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۲۷ %	۲۰,۸۷۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۳	۸.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۱ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳ %	۲۰,۸۰۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۵	۸.۷۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۳ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۷۳۷	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲,۶۹۶	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۰	۸.۷۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۶ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۶ %	۲۰,۶۶۹	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲,۶۸۸	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۴	۸.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۸ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۹ %	۲۰,۶۰۳	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲,۶۸۹	۱.۲۱ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۴	۷.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۲ %	۱۰۰,۰۸۲	۴۴.۸۶ %	۲۲,۶۵۷	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲,۸۸۹	۱.۲۹ %	۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۴	۷.۸۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۱ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۸۵ %	۲۲,۵۸۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲,۸۸۹	۱.۳ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۶	۷.۷۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۳ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۸۸ %	۲۲,۵۱۹	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲,۸۸۹	۱.۳ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۹	۷.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۵ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۹۱ %	۲۲,۴۵۰	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸	۱.۲۳ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۱	۱۲.۴۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۳ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۴ %	۲۲,۳۸۷	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...526 »