54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲,۷۹۲	۱.۲ %	۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۰	۱۱.۴۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۷ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۱۷ %	۲۲,۲۳۱	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲,۷۷۵	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۴	۱۱.۴۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۶۹ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۲ %	۲۲,۱۶۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲,۷۷۲	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۱۲	۱۱.۴۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۱ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۲۲ %	۲۲,۰۹۳	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲,۷۹۴	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۵	۱۱.۳۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۳ %	۱۰۰,۰۴۸	۴۳.۲۵ %	۲۲,۰۲۵	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲,۸۱۱	۱.۲۱ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۶	۱۱.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۱ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۳۴ %	۲۱,۹۵۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۲,۷۸۳	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۶	۱۱.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۸ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۴۳ %	۲۱,۸۸۸	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۲,۷۸۳	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۵	۱۱.۱۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۴۶ %	۲۱,۸۲۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۲,۷۸۳	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۳	۱۱.۱۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۲ %	۱۰۰,۳۴۸	۴۳.۴۸ %	۲۱,۷۵۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۲,۷۵۸	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۹	۱۱.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴ %	۲۱,۶۸۳	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۲,۷۴۷	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۵	۱۱.۲۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۷ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۳ %	۲۱,۶۱۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...526 »