54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۳,۰۲۸	۱.۰۱ %	۱۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۲۵	۲۷.۵ %	۸۰,۳۵۳	۲۶.۹۱ %	۱۱۲,۵۲۲	۳۷.۶۸ %	۲۰,۶۸۹	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۳,۰۱۰	۱.۰۸ %	۱۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۰۷	۲۱.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۸.۷۹ %	۱۱۴,۶۷۸	۴۱.۰۹ %	۲۰,۶۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۲,۶۳۶	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۰	۲۰.۱۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۶۸ %	۱۰۵,۷۸۶	۴۰.۳۹ %	۲۰,۵۵۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۳	۱۹.۳۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۵۴ %	۱۰۸,۸۶۶	۴۱.۳۸ %	۲۰,۴۸۲	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۶	۱۹.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۵۶ %	۱۰۸,۸۶۶	۴۱.۴ %	۲۰,۴۱۴	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۷۹	۱۹.۳۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۶۲ %	۱۰۶,۴۶۱	۴۰.۵۷ %	۲۲,۳۹۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۲,۶۶۹	۱.۰۶ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۴۵	۱۷.۳۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۱.۸۸ %	۱۰۳,۲۴۴	۴۰.۹۶ %	۲۲,۳۲۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۲,۶۷۲	۱.۰۸ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۰۵	۱۴.۵۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۲.۳۳ %	۱۰۷,۳۳۴	۴۳.۱۹ %	۲۲,۲۵۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲,۶۶۹	۱.۱۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۲۷	۱۴.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۲ %	۱۰۰,۰۸۴	۴۱.۵۱ %	۲۲,۱۸۹	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۲,۶۷۰	۱.۱۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۱	۱۴.۹۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۵ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۲ %	۲۲,۱۲۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...526 »