54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۸۱	۲۵.۰۴ %	۸۰,۳۶۴	۱۲.۵۴ %	۳۷۵,۴۳۵	۵۸.۵۹ %	۲۳,۷۱۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۳۵	۲۵.۰۴ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۵۵ %	۳۷۵,۴۳۵	۵۸.۶۲ %	۲۳,۴۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۸۹	۲۵.۴۱ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۷۵ %	۳۶۵,۷۳۰	۵۸.۰۲ %	۲۳,۲۴۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۰۸	۲۴.۱۳ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۱۲ %	۳۹۸,۷۹۹	۶۰.۱۵ %	۲۳,۰۱۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۸۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۹۰	۱۹.۲۵ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۴۱ %	۴۱۹,۱۰۵	۶۴.۷ %	۲۲,۷۶۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۸۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۳	۱۵.۶۳ %	۸۰,۳۵۵	۱۲.۶۴ %	۴۳۲,۶۵۲	۶۸.۰۶ %	۲۲,۴۹۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۹۷	۱۳.۹۴ %	۸۰,۳۵۵	۱۴.۲ %	۳۸۳,۵۷۸	۶۷.۷۸ %	۲۲,۲۵۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۹	۱۴.۷۶ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۵ %	۳۵۲,۰۴۲	۶۵.۹۲ %	۲۲,۰۲۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۰۸	۱۴.۷۵ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۶ %	۳۵۲,۰۴۲	۶۵.۹۶ %	۲۱,۸۰۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۰۷	۱۴.۷۶ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۹ %	۳۵۱,۲۵۲	۶۵.۹۵ %	۲۱,۵۸۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...526 »