54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۲۶,۱۴۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۶۹	۲۴.۰۲ %	۸۰,۴۷۳	۷.۷ %	۶۶۰,۵۲۲	۶۳.۲ %	۲۶,۹۳۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۲۶,۱۲۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۹۱	۲۳.۶ %	۸۰,۴۷۳	۷.۵۷ %	۶۷۹,۵۲۲	۶۳.۸۸ %	۲۶,۵۲۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۲۶,۱۰۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۹۵	۲۳.۶ %	۸۰,۴۷۰	۷.۵۷ %	۶۷۹,۵۲۲	۶۳.۹۲ %	۲۶,۰۹۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۲۶,۰۹۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۶۹۹	۲۲.۵۴ %	۸۰,۴۶۸	۷.۲۳ %	۷۲۹,۵۲۲	۶۵.۵۸ %	۲۵,۶۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۲۶,۰۸۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۰۶	۲۰.۰۱ %	۸۰,۴۳۹	۷.۳ %	۷۴۹,۶۱۲	۶۸.۰۳ %	۲۵,۲۲۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۲۶,۰۳۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۰۹	۱۹.۹۳ %	۸۰,۴۳۸	۷.۲۸ %	۷۵۳,۸۳۸	۶۸.۲ %	۲۴,۷۵۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۲۶,۵۴۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۸۰	۱۹.۹۴ %	۸۰,۴۳۶	۷.۲۸ %	۷۵۳,۲۹۵	۶۸.۱۸ %	۲۴,۳۰۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۲۶,۵۰۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۶۸	۱۸.۵ %	۸۰,۴۳۴	۷.۶۸ %	۶۸۵,۲۷۳	۶۵.۴۱ %	۶۱,۶۳۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۱,۹۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۰	۲۰.۳۱ %	۸۰,۴۳۲	۸.۴۴ %	۶۵۴,۰۱۷	۶۸.۵۹ %	۲۳,۴۶۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۱,۹۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۱۷	۲۰.۳۱ %	۸۰,۴۳۰	۸.۴۴ %	۶۵۴,۰۱۷	۶۸.۶۳ %	۲۳,۰۴۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...526 »