54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۲۶,۶۷۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۴۵	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۳۱	۷.۶۸ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۸۷ %	۲۲,۴۵۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۲۶,۶۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۲۴۵	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۲۸	۷.۶۹ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۹۱ %	۲۲,۰۴۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۲۶,۶۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۳۳۲	۲۶.۲ %	۸۰,۵۱۹	۷.۷۵ %	۶۳۶,۰۷۳	۶۱.۲ %	۲۳,۶۹۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۲۶,۶۴۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۸۸۸	۲۵.۹۵ %	۸۰,۵۱۶	۷.۶۸ %	۶۴۵,۴۶۷	۶۱.۶ %	۲۳,۲۸۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۲۶,۶۱۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۹۸	۲۴.۸۷ %	۸۰,۵۱۴	۷.۸ %	۶۴۵,۴۶۷	۶۲.۵۳ %	۲۲,۸۷۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۶,۵۹۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۲۰	۲۴.۴ %	۸۰,۵۰۸	۷.۶۶ %	۶۶۴,۹۲۲	۶۳.۲۷ %	۲۲,۴۶۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۶,۵۶۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۸۴	۲۴.۳۸ %	۸۰,۵۰۵	۷.۶۶ %	۶۵۵,۲۵۱	۶۲.۳۴ %	۳۲,۵۲۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۶,۵۵۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۸۶	۲۴.۳۸ %	۸۰,۵۰۳	۷.۶۶ %	۶۵۵,۲۵۱	۶۲.۳۸ %	۳۲,۰۹۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۲۶,۵۴۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۸۸	۲۴.۳۷ %	۸۰,۵۰۰	۷.۶۷ %	۶۵۵,۲۵۱	۶۲.۴۱ %	۳۱,۶۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...526 »